Balsu Gıda’nın 310 milyon TL anaparalı kira sertifikası için toplam 353 milyon TL ödendi. Şirket, finansman giderlerini yüzde 70 azaltmayı hedefliyor.
Balsu Gıda’nın fon kullanıcısı olduğu 310 milyon TL anaparalı kira sertifikasının itfa ve getiri ödemeleri tamamlandı. Şirketin KAP açıklamalarında, 4,64 milyar TL’lik sermaye avansı ve yeni dönemde finansman giderlerini yaklaşık yüzde 70 azaltma hedefi öne çıkıyor.
Balsu Gıda, yüksek finansman maliyetlerinin ardından borçluluğunu azaltmaya ve sermaye yapısını güçlendirmeye odaklanıyor. ZKB Varlık Kiralama’nın 14 Ekim 2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu bildiriminde, Balsu’nun fon kullanıcısı olduğu kira sertifikasının anapara ve getiri ödemelerinin gerçekleştirildiği açıklandı.
TRDZKBVE2634 ISIN kodlu kira sertifikası kapsamında yatırımcılara 310 milyon TL anapara ve 43 milyon 28 bin 433,98 TL getiri ödendi. Böylece toplam ödeme 353 milyon 28 bin 433,98 TL oldu.
105 gün vadeli ihracın yıllık basit getiri oranı yüzde 48,25, yıllık bileşik getiri oranı ise yaklaşık yüzde 57,12 olarak açıklanmıştı.
Ana ortaktan 4,64 milyar TL sermaye avansı
Balsu’nun 11 Eylül 2026 tarihli finansal değerlendirme açıklamasına göre, ana ortak BG Holding’in pay satışından elde ettiği kaynağın 4,64 milyar TL’si, 2 Temmuz’da sermaye avansı olarak şirkete aktarıldı.
Avansın tahsisli sermaye artırımına dönüştürülmesi için 7 Temmuz’da SPK’ye başvuruldu. Şirket, onay ve işlemlerin tamamlanması varsayımıyla, 30 Haziran bilançosu üzerinden hesaplanan özkaynak/finansal borç oranının yüzde 42,05’ten yaklaşık yüzde 74,47’ye yükseleceğini bildirdi.
Finansman giderlerinde yüzde 70 azalma hedefi
Şirket, 1 Temmuz 2025–30 Haziran 2026 döneminde 22,62 milyar TL satış geliri, 2,87 milyar TL FAVÖK ve 254,3 milyon TL net kâr açıkladı. Net finansman gideri ise 4,09 milyar TL oldu.
Balsu yönetimi, 2026–2027 mali yılında stokların azalması ve nakit dönüşünün hızlanmasıyla borçluluğu yaklaşık yüzde 60, finansman giderlerini yaklaşık yüzde 70 azaltmayı hedefliyor. Bu oranlar şirketin geleceğe yönelik beklentilerini oluşturuyor.
Geri alım sermaye artırımına bağlı
Balsu’nun 11 Eylül tarihli ayrı KAP bildiriminde, SPK’nin yönlendirmesi doğrultusunda tahsisli sermaye artırımı tamamlanıncaya kadar pay geri alımı gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. Bildirimde, işlemlerin tamamlanmasının ardından 7 Eylül tarihli yönetim kurulu kararındaki esaslar çerçevesinde programa devam edileceği belirtildi. Program için ayrılan fon 100 milyon TL, geri alıma konu azami pay miktarı ise 10 milyon TL nominal olarak duyuruldu. Fotoğraf: Bloomberg HT yayınından alınmıştır.
